Финансовая модель падел центра в Казани

Финансовая модель падел центра в Казани

Базовые параметры

Площадь помещения 1,000 м²
Количество кортов 4 корта
Аренда помещения 1,200 руб/м²
Цена аренды корта (день, будни) 2,500 руб/час
Цена аренды корта (вечер, выходные) 3,000 руб/час
Аренда ракетки 300 руб
Игроков на корте 4 человека

Структура расходов (ежемесячно)

Статья расходов Сумма, руб % от общих расходов
Аренда помещения 1,200,000 63.2%
ФОТ (администраторы, тренеры, уборка) 300,000 15.8%
Коммунальные услуги 150,000 7.9%
Маркетинг и реклама 100,000 5.3%
Обслуживание и ремонт 80,000 4.2%
Прочие расходы 70,000 3.7%
ИТОГО расходов в месяц 1,900,000 100%

Пессимистичный сценарий (загрузка 45%)

Загрузка кортов
45%
Часов работы в день
14 часов
Средняя цена за час
2,750 руб
Точка безубыточности
49.4% загрузки
Показатель В день В месяц В год
Занятых часов (4 корта) 25.2 756 9,072
Доход от аренды кортов 69,300 2,079,000 24,948,000
Доход от аренды ракеток (60%) 4,536 136,080 1,632,960
Общий доход 73,836 2,215,080 26,580,960
Операционные расходы 63,333 1,900,000 22,800,000
Прибыль 10,503 315,080 3,780,960
Рентабельность 14.2%

Реалистичный сценарий (загрузка 60%)

Загрузка кортов
60%
Часов работы в день
14 часов
Средняя цена за час
2,775 руб
ROI (годовой)
38%
Показатель В день В месяц В год
Занятых часов (4 корта) 33.6 1,008 12,096
Доход от аренды кортов 93,240 2,797,200 33,566,400
Доход от аренды ракеток (65%) 6,552 196,560 2,358,720
Дополнительные услуги 2,500 75,000 900,000
Общий доход 102,292 3,068,760 36,825,120
Операционные расходы 63,333 1,900,000 22,800,000
Прибыль 38,959 1,168,760 14,025,120
Рентабельность 38.1%

Оптимистичный сценарий (загрузка 85%)

Загрузка кортов
85%
Часов работы в день
14 часов
Средняя цена за час
2,850 руб
ROI (годовой)
67%
Показатель В день В месяц В год
Занятых часов (4 корта) 47.6 1,428 17,136
Доход от аренды кортов 135,660 4,069,800 48,837,600
Доход от аренды ракеток (75%) 10,710 321,300 3,855,600
Дополнительные услуги 5,000 150,000 1,800,000
Общий доход 151,370 4,541,100 54,493,200
Операционные расходы 63,333 1,900,000 22,800,000
Прибыль 88,037 2,641,100 31,693,200
Рентабельность 58.2%

Расчет точки безубыточности

Формула: Необходимая загрузка = Постоянные расходы / (Средняя цена × Количество часов × Количество кортов × 30 дней)

Расчет: 1,900,000 / (2,750 × 14 × 4 × 30) = 49.4%

При загрузке 49.4% выручка покроет все операционные расходы.

Ключевые выводы

Пессимистичный сценарий (45% загрузка):

  • Прибыль 3.8 млн руб/год
  • Рентабельность 14.2%
  • Проект остается прибыльным даже при низкой загрузке

Реалистичный сценарий (60% загрузка):

  • Прибыль 14.0 млн руб/год
  • Рентабельность 38.1%
  • Окупаемость инвестиций за 1.8 года

Оптимистичный сценарий (85% загрузка):

  • Прибыль 31.7 млн руб/год
  • Рентабельность 58.2%
  • Окупаемость инвестиций менее чем за 1 год

Окупаемость инвестиций (25 млн руб)

Пессимистичный сценарий (45%)
6.6 лет
Прибыль: 3.8 млн/год
25 млн ÷ 3.8 млн = 6.6 лет
Реалистичный сценарий (60%)
1.8 года
Прибыль: 14.0 млн/год
25 млн ÷ 14.0 млн = 1.8 года
Оптимистичный сценарий (85%)
9.5 мес
Прибыль: 31.7 млн/год
25 млн ÷ 31.7 млн = 0.79 года

Анализ окупаемости:

  • При реалистичном сценарии (60% загрузка) инвестиции окупятся менее чем за 2 года
  • При высокой загрузке (85%) возврат инвестиций произойдет менее чем за год
  • Даже в пессимистичном сценарии проект остается жизнеспособным, хотя срок окупаемости увеличивается
  • Рекомендуется активная маркетинговая стратегия для достижения 60%+ загрузки
Made on
Tilda